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集团企业召开一季度经济活动分析会

发布时间:2007-05-08       信息来源:粤铁投资

   为总结分析集团一季度经济运行情况及走势,部署下阶段的工作,集团企业于2007年4月30日在25楼会议室召开了2007年第一季度经济活动分析会,会议由罗练锦总经理主持,集团企业领导肖钟瑞董事长、黄贵生副总经理、李志强党委副书记、霍燕滨副总经理出席了会议。集团企业各部门负责人和集团本部财务部、资产经营部有关人员参加了会议;所属各企业领导班子成员、财务总监及财务、生产经营部门负责人参加了会议。

   会议听取了集团和所属企业2007年一季度经济活动情况,分析了一季度生产经营和管理的不足,部署了下一步的工作。

   会议对集团企业2007年一季度的总体评价是“开局平稳”、“亮点不多”、“潜力尚待挖掘”。从集团企业经济运行的现状看,一季度经济活动运营主要有以下几个特点:

(一)各项指标比去年同期好,比预算进度差。主营业务各项经济指标没有完成预算进度,但从规模上看,各项经济指标比去年同期完成好,各下属企业均较去年同期都有较大幅度的减亏。

(二)规模效益不配比,毛利率下降。主营业务收入与成本完成预算进度不同步,毛利仍维持在较低的水平,而且规模与效益不配比。

(三)管理费用、财务费用控制相对较好。管理费用支出控制较好,维持在预算同期范围内,但部分单位、重点项目仍有突破;财务费用节支成效显著,一定程度上弥补了利润总额不足的影响。

(四)盈利能力低的状况未得到有效改善。集团所属4家全资企业盈利能力均处于同行业同规模较低或较差水平,资产的盈利能力仍较低。资产增值能力不足,仍是困扰所属企业的问题。

(五)经营现金流负效应,应收款清理追收仍需加强。经营活动现金流出大于流入,造成生产经营现金不足;应收账款余额较年初有所减少,说明各企业加大了应收账款的追收力度,但集团总体债权余额仍然较大,这种的现状将严重制约了资产的运营效率,直接影响了集团的现金流及融资能力,也在一定程度上存在国有资产流失的风险。

   针对集团企业一季度经济运行的特点及存在问题,会议对今后的工作作了部署:

(一)推行精细管理,向过程要效益。会议强调要加强预算管理,在成本管理上下功夫,压缩二线成本,确保一线成本,并处理好刚性和弹性成本问题。在收入达不到预算进度的困境下,各所属企业要以降低成本为突破口,严格控制成本支出,切实降低经营成本。期间费用控制方面,从实行流程管理方面入手,按照“扁平化”和“专业化”设置管理模式,“管细”、“管实”。

(二)创建经营空间,向市场要发展。会议针对收入同比增长较大,毛利率低下的现状,要求各所属企业进一步拓宽产业空间,平衡规模与效益的问题,同时以项目带动空间,实现“经济规模”和“规模经济”的同步发展。

(三)加强债权追收,向客户要资金。各下属企业要组织专门力量追收债权,特别是对备用金问题,仍要加大清理力度。对于应收账款责任问题,要落实责任管理,实行责任追究,各所属企业要严格实行集团有关制度,加强经营过程风险控制,建立风险控制管理办法,依法治企。

(四)实行资金集中,向管理要效益。针对现金流不足的问题,建议尽可能对资金管理实行“集中管理、集中支付”模式,进一步加强收支预算管理和现金流管理,保障业务开展的资金需求。同时,应做好银行授信的申请工作,增加企业授信额度,随时做好准备,避免资金不足。

(五)运用三条指挥棒,向要素要利润。鉴于所属企业在近期出现的一些财务问题,与会领导强调各单位要重视财务管理和税务工作,及时向集团汇报经营活动出现的重大情况。要运用“纪律”、“薪酬”、“财务”三条“指挥棒”,向要素要效益。实行法人治理结构,落实企业和企业制度,用制度管人、管钱、管事;以薪酬激活企业,增长企业经营动力;做好财务筹划和财务控制,充分发挥财务管理职能。

(六)构建和谐企业,向内外要健康和稳定。会议提出“三该”,即该做的要做、该负的责要负、该管制的要管制;“三不该”,即不该做影响企业健康的事、不该说不利队伍稳定的话、不该行不利企业的商。切实要求各所属企业和谐经营,以实现集团的大和谐。

   最后针对地铁和航盛企业的当前形势,会议要求:地铁企业的运输业不能放松,要保持当前势头,并全面参与省部铁路建设项目的材料供应工作,争取有所突破,寻找到新的经济增长点;在人力物力有限的情况下,要求合理调配工作,同时要妥善处理好改革后的管理问题,理顺管理链条;航盛企业要从管理入手,改善经营模式、建立合理的业务流程、理顺内部管理;业务上要立足港航,巩固公路和桥梁业务,并注意加强成本控制,解决规模与效益不协调的问题。

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